Registra e controla toda a movimentação financeira da empresa, tendo como origem as baixas efetuadas nos sistemas de contas a pagar e receber e também os valores adicionais dos extratos bancários (tarifas, IOF, etc).

SOLUÇÕES ASPLAN

  • Registra e controla toda a movimentação financeira da empresa, tendo como origem as baixas efetuadas nos sistemas de contas a pagar e receber e também os valores adicionais dos extratos bancários (tarifas, IOF, etc).
  • Permite a conciliação em tela dos extratos bancários, com recursos de identificação dos lançamentos conciliados e dos lançamentos pendentes.
  • Permite a conciliação automática com os arquivos dos extratos dos bancos, através de configuração específica de acordo com os bancos.
  • Possui toda a movimentação financeira estruturada de forma gerencial, tendo como base a estrutura criada para a empresa (centros de custos, sub-centros, grupos e códigos analíticos).
  • A estrutura gerencial utilizada viabiliza o controle de diversas estruturas como filiais, unidades, projetos, obras, departamentos, etc.
  • Fornece consultas e relatórios gerenciais de análise financeira da empresa, dentro da estrutura gerencial, como análises de grupos, análise horizontal e vertical e análise do resultado.
  • Possui integração completa do movimento financeiro com a contabilidade, tanto por regime caixa como por regime competência, com integração analítica de clientes e fornecedores e contabilização das retenções.