Lançamentos de valores a pagar de forma direta e com tratamento de parcelas e de compromissos fixos da empresa. Alimenta todas as informações de retenções (IR, INSS, PIS, COFINS, CSLL, INSS, ISS) que serão controladas no sistema e integradas com a contabilidade.

SOLUÇÕES ASPLAN

  • Lançamentos de valores a pagar de forma direta e com tratamento de parcelas e de compromissos fixos da empresa.
  • Alimenta todas as informações de retenções (IR, INSS, PIS, COFINS, CSLL, INSS, ISS) que serão controladas no sistema e integradas com a contabilidade.
  • Registro das notas fiscais de serviços tomados com cálculo e emissão das guias de retenções e apropriação dos valores no contas a pagar.
  • Possui critério automático de rateio das despesas com a configuração dos níveis de rateio, envolvendo centros de custos, sub-centro de custos, grupos de despesas e códigos analíticos.
  • Recurso de identificação das formas de pagamento (boletos, crédito em conta, DOC, TED) com interface eletrônica com os bancos.
  • Efetua as baixas dos pagamentos por diversas formas, inclusive com o tratamento de arquivo retorno dos bancos configurados.
  • Possui recurso de Autorização de Pagamento para administrar os pagamentos efetuados e permitir análise comparativa com o orçamento da empresa.
  • Controle eletrônico dos valores a pagar com autorização de pagamento via sistema e com senha de acesso restrita.
  • Fornece posição sintética e analítica do fluxo de caixa da empresa, através de diversos filtros de consulta, inclusive considerando as previsões obtidas dos pedidos de vendas e de compras.
  • Relatórios de análise das contas a pagar por diversos critérios: Fornecedores, vencimentos, tipos de despesas e estrutura gerencial.